いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。サステナブル投資家。2017年に新所沢から八女に移住しました。週末は一口馬主を楽しんでます。

【結い2101】ファンド定点観測2017年11月

結いだよりから2017年11月の結い2101を振り返ります。

 結いだより 第93号

巻頭特集:

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今月の巻頭特集は滋賀県大津市にある堀場製作所のHORIBA BIWAKO E-HARBORへのいい会社訪問の様子が紹介されています。

月次リターン

結い2101の月次リターンは+1.82%。参考として配当込TOPIXが+1.48%、MAXISトピックスリスクコントロール10(愛称:リスコン10)が+1.47%でした。

 

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 ※東証の指数ラインナップ

純資産流出入額

4.9億円の流入となりました。資金流入日率は65%でした。

流入:13営業日(65%) 流出:7営業日(35%)

純資産額は325億円、受益者数は17,951人(前月比+165人)です。

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基準価額・日次リスク

結い2101の日次リスク(250日)は5.39%(前月末比-0.59%)と減少しました。
5年間の年率換算リスクは9.4%で目標としている10%以下を維持しています。
5年間のシャープレシオ(年率換算)は1.4、参考として配当込みTOPIXは0.9です。

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株式・現金比率

三洋化成工業、第一稀元素化学工業へ追加投資を行っています。今月は株式比率は変わっていませんが、トビムシの社債に投資したことにより債券比率が3.4%→3.6%に増えました。開示基準に達していない会社が1社あります。

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上位投資銘柄

結い2101の上位投資銘柄です。基本的に均等配分ですので順位にあまり意味はありません。

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投資先のニュース:

組入先上場企業のニュース

 

組入先未上場企業のニュース

また、結い2101が日経新聞の投信コラムで話題の投信として紹介されました。

www.nikkei.com

1年前の結い2101: