結いだよりから2018年5月の結い2101を振り返ります。
月次リターン
結い2101の月次リターンは+0.22%。参考として配当込TOPIXが-1.67%、MAXISトピックスリスクコントロール10(愛称:リスコン10)が-1.04%でした。
純資産流出入額
5月は52億円の流入となりました。
流入:14営業日(67%) 流出:7営業日(33%)
純資産額は360億円、受益者数は18,849人(前月比+146人)です。
基準価額・日次リスク
5月末の結い2101の日次リスク(250日)は7.21%(前月末比+0.01%)と微増しました。
5年間の年率換算リスク9.0%で目標としている10%以下を維持しています。
5年間のシャープレシオ(年率換算)は0.8、参考として配当込みTOPIXは0.5です。
株式・現金比率
5月は第一稀元素化学工業などへ追加投資を行っています。
新たな投資先として顧客満足度覆面調査や従業員満足度調査サービスを提供しているMS&Consultingが発表されました。不正アクセスで個人情報が57万件が流出したという発表がされており、今後の対応についても注視したいところです。
上位投資銘柄
結い2101の上位投資銘柄です。基本的に均等配分ですので順位にあまり意味はありません。
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18年3月 |
18年4月 |
18年5月 |
1位 |
マニー |
KOA |
オイシックスドット大地 |
2位 |
小林製薬 |
ニッポン高度紙工業 |
アイ・ケイ・ケイ |
3位 |
ナカニシ |
ウチヤマホールディングス |
ニッポン高度紙工業 |
4位 |
ハーツユナイテッドグループ |
ユニオンツール |
未来工業 |
5位 |
カゴメ |
ツムラ |
ヤマトホールディングス |
6位 |
エフピコ |
小林製薬 |
堀場製作所 |
7位 |
ニッポン高度紙工業 |
ピジョン |
ピジョン |
8位 |
ピジョン |
亀田製菓 |
KOA |
9位 |
堀場製作所 |
カゴメ |
前田工繊 |
10位 |
アニコムホールディングス |
モリタホールディングス |
アニコムホールディングス |
組入先上場企業のニュース投資先のニュース:
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組入先未上場企業のニュース
- 【IKEUCHI ORGANIC】
【トビムシ・ホープ・カヤック】
6月24日(日)に投資先のトビムシ、ホープ、カヤックが出資した八女里山賃貸が取り組んでいる里山賃貸住宅「里山ながや・星野川」が竣工します。
中山間地域に空き家はたくさんあるものの、なかなか知らない人には貸し出されず、かといって賃貸住宅市場もほぼ存在しないのが現実です。里山暮らしを希望する人がまずは賃貸住宅で里山生活をスタートさせ、地域に馴染むことでゆくゆくは地域の空き家へ定住する・・・そんなサイクルを目指した住宅です。
地元八女杉をふんだんに使い、地元の大工の手によって建てられた里山賃貸住宅の見学&トークイベントに加え、江戸時代から続く白壁の町並みや茶摘み体験まで出来る1日バスツアーが開催されます。
参考)
iitoushi-tanken-nisshi.hateblo.jp