"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

2017年7月末のポートフォリオ

少し遅くなりましたが7月末時点のポートフォリオです。

ポートフォリオ(資産配分)

7月は下記のような投資行動を行いました。AR国内バリュー株式ファンドはヘッジファンドに分類しています。

個別株式:退職による未公開株(自社株)売却

投資信託:トレンド・アロケーション・オープンの解約、AR国内バリュー株式ファンドの購入(→トレンド・アロケーション・オープンを半分売却してAR国内バリューファンド【サムライ・バリュー】を購入 

セキュリテ:追加投資なし

ソーシャルレンディング:分配金・償還金を別ファンドへ再投資(追加資金はなし)
 中小企業支援型ローンファンド第264号(クラウドバンク)
 [為替ヘッジあり]マイクロローン事業者ファンド1号(クラウドクレジット)

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ポートフォリオ(投資商品別) 

投資商品別の比率では自社株(未公開株)の売却で一時的に現金が増えています。また、トレンド・アロケーション・オープンを一部売却したことでセゾン資産形成の達人ファンドが4位に浮上しました。

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年初来の純資産推移

年初来の純資産推移です。7月も微増しています。

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積立中のファンド *積立金額順

現在積立中のファンドです。積立金額の見直しを行いました。また、楽天証券で100円積立している検証用ポートフォリオは除外しました。

  • DIAM新興市場日本株ファンド(フィデリティ証券:NISA口座)
  • 結い2101(鎌倉投信)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(マネックス証券)

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • セゾン資産形成の達人ファンド(楽天証券:iDeCo)

 

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