いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。2017年に所沢から八女に移住しました。

ファンド定点観測2014年6月:結い2101(鎌倉投信)

結い2101の6月を振り返ります。

 結いだより第52号
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■ 巻頭特集 ユニオンツール

今月の結いだよりの巻頭特集は投資先のいい会社紹介の34回目、ユニオンツール株式会社でした。プリント配線板ドリルで世界シェアを3割強もつグローバルニッチな匠企業です。高い技術力だけでなく雇用を守るための無借金経営なところにも注目です。

ユニオンツール株式会社

■ 月次リターン

結い2101の6月のリターンは+1.61%、参考として配当込TOPIXが+5.27%、Russell/Nomura Smallインデックスは+6.74%でした。
 出典)Russell/Nomura日本株インデックス

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■ 純資産流出入額

6月の純資産流入額は4.82億円でした。6月末時点での結い2101の純資産総額は99.87億円と100億円目前でしたが、7月1日にめでたく純資産総額100億円を達成しています。

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■ 基準価額・日次リスク

結い2101の6月30日時点での日次リスク(250日)は7.73%です。ここに来てぐっとリスクが低下しました。

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■ 株式・現金比率

株式比率は55.2%と微増しました。また、投資銘柄数は49と前月比で2社増えています。今のところ公開されていない投資先は5社あり、時価総額の小さな会社を仕込んでいる最中のようです。

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■ 上位投資銘柄

ここ3ヶ月の上位投資銘柄の推移です。基本的には等配分ですのでこの比較自体あまり意味はありません。参考までに。

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■ 受益者総会

9月27日(土)に開催される第5回受益者総会の詳細と申し込み受付が始まっています。

 日時:2014年9月27日(土) 10:00〜17:00(10時会場 12:30開演)
 会場:横浜大さん橋ホール
 詳細はこちらからご確認下さい→ 結い2101 第5回受益者総会 
 受付は8月10日までです。
 受益者総会の運営を手伝うボランティアスタッフも募集されています

■ R&I投信評価

R&Iファンド大賞の元となるR&I投信評価です。

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