いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。2017年に所沢から八女に移住しました。

【結い2101】ファンド定点観測2017年9月

結いだよりから2017年9月の結い2101を振り返ります。

 結いだより 第91号

巻頭特集:

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今月の結いだよりの巻頭特集は9月9日に開催された第8回「結い2101」受益者総会でした。堀場作所の堀場社長の講演やハーツユナイテッドグループのCEOに就任した玉塚さんと鎌倉投信鎌田さんとの対談、ものづくりに邁進するアドバネクスの加藤社長、リオンの清水社長、和井田製作所の和井田社長によるパネルディスカッションなど盛りだくさんの内容でした。昨年の若手経営者とはまた雰囲気の違う内容で一日楽しみました。

今年は私も出展企業側の立場として受益者総会に参加しましたが、一般参加者、ボランティアとも違う角度から受益者総会を見ることが出来ました。

月次リターン

9月の結い2101の月次リターンは+1.46%。参考として配当込TOPIXが+4.34%、MAXISトピックスリスクコントロール10(愛称:リスコン10)が+4.30%でした。

 

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 ※東証の指数ラインナップ

純資産流出入額

9月は4.9億円の流入となりました。流入日比率も60%に減りましたが資金流入は安定してきました。

流入:12営業日(60%) 流出:8営業日(40%)

純資産額は303億円、受益者数は17,649人(前月比+151人)です。

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基準価額・日次リスク

結い2101の日次リスク(250日)は6.00%とほぼ横ばいでした。
5年間の年率換算リスクは9.4%で目標としている10%以下を維持しています。
5年間のシャープレシオ(年率換算)は1.3、参考として配当込みTOPIXは0.9です。

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株式・現金比率

9月はピジョン、アドバネクスへ追加投資を行っています。基準価額があまり動かない分株式比率を徐々に上げています。

 

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上位投資銘柄

結い2101の上位投資銘柄です。基本的に均等配分ですので順位にあまり意味はありません。

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投資先のニュース:

組入先上場企業のニュース

前田工繊とマイファームの業務提携、きっと鎌倉投信が絡んでいるんでしょうね。

組入先未上場企業のニュース

イベント案内

11月1日に大手町の3×3 Lab Futureで鎌倉投信の新井さんとトビムシの竹本さんのトークイベントが開催されます。お金×森×家をテーマにどんな話が飛び出すかお楽しみに!

1年前の結い2101: