"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

大和マイクロファイナンス・ファンドの振り返り(2017年1月〜6月)

日本で唯一の公募投信でマイクロファイナンスに投資可能な大和マイクロファイナンス・ファンドについて2017年の前半を振り返ります。

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騰落率(2017年6月30日現在)

1ヶ月:+1.63%

3ヶ月:+1.64%

6ヶ月:+2.49%

1年:+15.01%

3年:-4.25%

2017年の前半の騰落率は+2.49%でした。

資産構成(2017年6月30日現在)

MFI向けローン債権、CDなど:28.9%

国際機関などが発行する債券:67.9%

現金など:3.2%

マイクロファイナンス機関(MFI)向けのローン債権やCDなどが約3割、残りの7割程度は国際機関などが発行する債券となっています。実際の組入内容は下記の通りです。

マイクロファイナンス機関への投資ではタイ、コロンビア、ペルー等に対して投資をしていて、6月に満期を迎えたペルーのFinanciera Confianzaについては再度短期金融商品(CD)へ再投資しています。

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設定以来、大和証券で毎月千円ずつ積立を続けています。設定当時は200億円以上あった資産は減り続けて現在は27億円程度とだいぶ減ってしまいました。

それでも貧困層へ資金の貸し付けを行うマイクロファイナンス機関へ現地通貨建てで資金を提供できる唯一の公募投信という事ですので、これからも償還まで投資を続けていきます。