いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。2017年に所沢から八女に移住しました。

2016年12月末のポートフォリオ

2016年の株式市場も終わり、投資活動も一段落です。
という事で2016年末の状況を見てみます。

ポートフォリオ(資産配分)

12月は2017年に向けてファンドの棚卸しを行いましたが、売却資金をまだ投資しきっていない事から株式比率が一時的に減少。(株式77.6%→72.2%)
預金はそれに加えて冬期賞与もあって増えています。(預金6.6→8.8%)

また、ソーシャルレンディングの比率を再び5%程度まで引き上げようとしています。(ソーシャルレンディング3.2%→4.4%)

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ポートフォリオ(投資商品別) 

12月は投資商品の棚卸しを行い、投資金額の少ないファンドの一部を残して売却しました。

一方でポートフォリオにおける守りの要という位置づけにすべく売却資金を使ってトレンド・アロケーション・オープンを買い付けました。(7.9%→9.8%)

ソーシャルレンディングの比率を引き上げる中でクラウドクレジットも全体の8位(2.5%)と上位に顔を出してきました。

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2016年末時点で投資している商品と評価損益

日本株

  • パルコ(8251)+212.08%
  • 東京テアトル(9633) +68.75%
  • ポケットカード(8519)-4.31%
  • スーパーバッグ(3945)+1.59%
  • 未公開株A +0.00
  • 未公開株B -82.13%

米国株・海外ETF

  • バークシャー・ハサウェイB株(BRK.B)+187.56%
  • iシェアーズ・グローバル・ティンバー&フォレストリーETF(WOOD)-6.15%

投資信託

  • ひふみ投信 +158.65%
  • 結い2101 +33.25%
  • トレンド・アロケーション・オープン -2.30%
  • セゾン資産形成の達人ファンド +28.61%
  • コモンズ30ファンド +56.11%
  • ザ・2020ビジョン +25.79%
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド +7.35%
  • DIAM新興市場日本株ファンド +10.91%
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド +5.39%
  • iTrust世界株式 +11.80%

マイクロ投資

  • セキュリテ 67本

ソーシャルレンディング

  • クラウドクレジット 15本
  • クラウドバンク 21本
  • グリーンインフラレンディング 2本

年初来の純資産推移

年初来の純資産推移です。
2016年は+15.9%で終わりました。色々予想外のことがあった1年ですが終わってみたら昨年(+12.1%)以上の成果でした。

良い事がこのままずっと続く訳でもないのでしっかり気を引き締めて2017年に臨みます。

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積立中のファンド *積立金額順

2017年に向けて月々の積立も見直しました。

  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • 結い2101(鎌倉投信)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
  • インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

   *個人型確定拠出年金(個人型DC)はスルガ銀行を利用していますが、楽天証券へ移管申し込み中です。

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