"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

2016年6月末のポートフォリオ

6月末のマイ・ポートフォリオです。
今年も半分終わりましたね。

ポートフォリオ(資産配分)

6月は円高とイギリスのEU離脱が国民投票で決まったことによる株価下落の影響を受けました。夏のボーナスが入ったので現金比率は高めになっています。

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ポートフォリオ(投資商品別) 

投資商品別10位にフィデリティ・欧州中小型株・オープンBコースが登場しましたのは先月の事でしたが、あっさり11位に下がりました。パルコも値下がりしましたが、欧州中小型株の方が影響大きいですよね。

上位陣ではひふみ投信・プラス連合軍やバフェット率いるBRK.Bが1%程度比率を下げました。逆に結い2101とトレンド・アロケーション・オープンは比率を上げています。

6月は定期的な積立投資の他はクラウドクレジットで1ファンドに投資、セキュリテで3ファンドに投資しました。

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年初来の純資産推移

年初来の純資産推移です。
年初来で-2.5%と4ヶ月ぶりにマイナスに転じました。

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積立中のファンド *積立金額順

  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • 結い2101(鎌倉投信)
  • トレンド・アロケーション・オープン(フィデリティ証券/NISA口座)
  • ひふみプラス(フィデリティ証券/NISA口座)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(マネックス証券)
  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(マネックス証券)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
  • インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

   *個人型確定拠出年金(個人型DC)はスルガ銀行を利用しています。

税額控除された分は一年間にならしてマネックス証券で朝日Nvestグローバルバリュー株オープンを積立しています。

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