"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

2016年2月末のポートフォリオ

2月末のマイ・ポートフォリオです。
2月のスポット投資としてはiTrust世界株式をちょっとだけ買った程度でした。

ポートフォリオ(資産配分)

日本株の比率が下がりましたが全体的にはそれほど変わっていません。
年初来では純資産残高は-4.7%です。

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ポートフォリオ(投資商品別) 

ほぼ同じファンドなのでNISA口座で持っているひふみプラスをひふみ投信と合算しました。パルコが株価下落の影響で10位に後退しています。
セゾン資産形成の達人ファンドは積立金額を増額しました。

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年初来の純資産推移

年初来の純資産推移です。
1月は-2.0%で年初来では-4.7%です。

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積立中のファンド *積立金額順

  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • 結い2101(鎌倉投信)
  • トレンド・アロケーション・オープン(フィデリティ証券/NISA口座)
  • ひふみプラス(フィデリティ証券/NISA口座)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(マネックス証券)
  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(マネックス証券)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
  • インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

   *個人型確定拠出年金(個人型DC)はスルガ銀行を利用しています。

税額控除された分は一年間にならしてマネックス証券で朝日Nvestグローバルバリュー株オープンを積立しています。

エマージング株式は特定口座にも十分コストの低いファンドが出てきたので個人型確定拠出年金は朝日Nvestグローバルバリュー株オープンだけに絞り込むかもしれません。

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