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"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

2015年8月末のポートフォリオ

8月末のポートフォリオです。8月下旬にかけて株価が急落する局面がありましたが、追加で買い出動する程ではなかったため、特に売買はしていません。クラウドバンクが業務停止中のため8月分の償還金も預金で保有しています。

純資産残高は前月末比で-4.2%でした。

ポートフォリオ(資産配分)

クラウドバンクの償還金を預金で保有している事、株価が下落したことにより相対的に預金の比率が増えました。(7.2%→8.8%)

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ポートフォリオ(投資商品別) 

株価急落によりセゾン資産形成の達人が10位となりました。BRK.Bは17.1%→16.6%と下がった反面、下げがマイルドだったトレアロが6.5%→6.9%、結い2101は11.1%→11.3%となりました。

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積立中のファンド

  • トレンド・アロケーション・オープン(フィデリティ証券/NISA口座)
  • 結い2101(鎌倉投信)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(マネックス証券)
  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(マネックス証券)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)

個人型確定拠出年金で積立中のファンド

  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
  • インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

   *個人型確定拠出年金(個人型DC)はスルガ銀行を利用しています。

 

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