"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

ファンド定点観測2015年2月:朝日Nvestグローバルバリュー株オープン

朝日ライフアセットマネジメントが運用する朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(愛称 Avest-E)の2月を振り返ります。

  マンスリーレポート(2015.02.27)

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Avest-Eは1976年の設立以来一貫したバリュー投資に定評のある米国ハリス・アソシエイツが運用指図するファンドです。

企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資銘柄数は30~50銘柄程度に絞り込みます。

分配金

3月16日に第15期の決算を迎え、1万口当たり1400円の分配金を出しました。今年も景気よく出しましたね〜。 

リッパー・ファンド・アワード2015

3月16日に発表されたリッパー・ファンド・アワード2015で評価期間10年の部の株式型グローバル除く日本において最優秀ファンドを受賞しています。おめでとうございます!

月次リターン

Avest-Eの2月のリターンは+7.40%でした。

参考としてファンドが参考指数にしているMSCI All Country World Index ex.Japan に近いと思われるeMAXIS全世界株式インデックス、日本を含んでいますが世界中に幅広く投資しているアクティブファンドという事でセゾン資産形成の達人ファンドの成績を併記しています。

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純資産流出入額

1月は久々に純流入だったのですが、2月は再び純流出でした。資金の出入りはなかなか好転しませんね。

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上位投資銘柄

上位10銘柄ではバンク・オブ・アメリカが12位へダウンし、先月14位だったCNHインダストリアルが10位にランクインしています。1月は大きく下落した銘柄が多かったですが、2月はトップ10のうち6銘柄が現地通貨建で+10%以上の上昇と好調でした。

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今月のAvest-E・ハリス世界株コラムで紹介された銘柄はインシテック・ピボット(オーストラリア)でした。肥料・火薬の製造メーカーです。

【銘柄紹介(Avest-E)】 INCITEC PIVOT LTD (インシテック・ピボット)