いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。2017年に所沢から八女に移住しました。

2013年12月末のポートフォリオ

2013年末のポートフォリオです。この1年は日本株も海外株も好調でよい1年でした。12月はボーナスがあったので一時的に預金が増えています。

ポートフォリオ(資産別)

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12月の投資行動

  • コモンズ投信が新規設定したザ・2020ビジョンを当初募集で購入しました
  • 積立中の投資信託に変更はありません
  • ミュージックセキュリティーズのファンド1本へ新規投資しました
  • クラウドバンクで新興国マイクロファイナンスファンドに新規投資しました

ポートフォリオ(投資商品別)

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積み立て中の投資信託

  • 結い2101(鎌倉投信)
  • ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
  • コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
  • セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
  • 大和マイクロファイナンス・ファンド(大和証券)

 ※カッコ内は積立をしている販売会社

純資産残高の推移

年末ですので純資産残高の推移も振り返ってみます。昨年末と比較して+55.7%で終えました。久々に大きく上昇したので来年は気を引き締めていきたいと思います。(といってすることに変化はありませんが、浮かれないように気をつけます)

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投資商品別損益率

現在保有している投資商品別の損益率です。

ポートフォリオの約30%を占める主力投資先のひふみ投信がほぼ倍になった他、2004年から保有しているバークシャーハザウェイB株(ポートフォリオ占有率17%)も今年は大きく上がって+90%ほどになりました。

2001年から保有しているパルコ、東京テアトルは優待目的で保有し続けていますが現時点では株価も堅調です。

鎌倉投信は縁あって昨年10月の第三者割当増資で購入させていただきましたが、未公開株のため純資産価額方式で評価しています。

銘柄名

資産

損益率

パルコ

日本株(個別)

198.88%

ひふみ投信

日本株(投信)

99.10%

バークシャーハザウェイB株

米国株(個別)

88.57%

東京テアトル

日本株(個別)

64.58%

ポケットカード

日本株(個別)

46.70%

コモンズ30

日本株(投信)

42.96%

セゾン資産形成の達人

外国株(投信)

41.87%

結い2101

日本株(投信)

29.63%

大和マイクロファイナンス

社会的投資(投信)

18.47%

みのりの投信

日本株(投信)

3.47%

東京海上・物価連動国債

日本債券(投信)

1.5%

ザ・2020ビジョン

日本株(投信)

1.23%

スーパーバッグ

日本株(個別)

-34.54%

鎌倉投信

日本株(個別)

-73.82%

今年はこれが最後のエントリーになります。

皆さん、よいお年をお迎え下さい。